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猛烈反攻 百亿大佬狂饮白酒!明天还有5万“大肉”签

Source:adminAuthor:admin Addtime:2020/10/29 Click:189

低估值风格切换可能尚需时日!A股三大指数今日集体收涨,深成指与创业板指日K线三连阳,两市合计成交7332亿元。    

大消费引领反攻

顺周期弱势

值得注意的是,今日免税、白酒、家电、汽车等大消费板块集体走强,贵州茅台领衔多只前期调整的消费龙头大幅反攻。    

而银行、地产等低估值顺周期板块反而成为制约指数上行的因素,而顺周期有所表现的也是前期涨幅已经不小的化工板块。    

多位百亿大佬扎堆白酒

虽然近几个月,主流卖方机构一直在喊市场风格要向低估值顺周期切换,但正所谓强者恒强,从最新公布的三季报看,傅鹏博、张坤、刘彦春、萧楠等知名基金经理不约而同的“畅饮”白酒股。

尽管股价已经高达162元,市值超过2000亿,但泸州老窖这只二线白酒股在三季报却不约而同的被多位基金大佬加仓!    

从最新公布的三季报看,张坤旗下的易方达蓝筹精选三季度增持泸州老窖。此外第二重仓股是洋河股份,而贵州茅台仅排名第三,而中报占据首位香港交易所虽然也获得了张坤高达500万股的加仓,但仅排名第5位,可见他对于白酒股加仓程度之猛烈。    

谈及三季度操作,张坤在季报中称,本基金在三季度股票仓位有所增加,并对结构进行了调整。降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。此外,出于对预期投资回报率的判断,我们配置了较高比例的港股通的优质公司。我们认为,在人民币资产可投资的范围内,港股通内的优质公司股权是很有吸引力的权益资产。

而景顺长城明星基金经理刘彦春旗下的两只景顺长城新兴成长混合与景顺长城鼎益混合也重仓持有并加仓了泸州老窖。    

而睿远基金的资管大佬傅鹏博则在三季度新进重仓了贵州茅台和五粮液!    

而易方达另一位明星基金经理萧楠更是把易方达消费差点买成了白酒基金,前10大重仓股中前4位分别被山西汾酒、贵州茅台、泸州老窖、五粮液霸占,而第6位和第7位分别是古井贡酒和顺鑫农业。    

投资炒作“退潮”

监管“爆锤”妖王

而以白酒为代表的白马股再度活跃,与前期炒作题材资金回流不无关系。

今日前期被爆炒的“三大妖王”之一豫金刚石收跌近15%。

10月27日收到深交所创业板公司管理部的关注函。针对该公司此前作为担保人、差额补足方涉及的诉讼案件等问题,创业板公司管理部已9月1日、9月14日先后发出函件。然而,截至10月26日,豫金刚石仍未回复相关问题。

深交所称,如在11月27日前豫金刚石仍未回复问询,深交所将对其股票实施其他风险警示及相关停复牌处理,也就是通常所说的被ST。

在多个概念炒作加持下,天山生物、长方集团和豫金刚石被称为创业板注册制实施后的三大“妖王”,此前曾被资金轮番爆炒。

其中,豫金刚石股价自2020年8月21日至10月27日,仅33个交易日公司股价累计涨幅达220.3%。

但妖股炒作的结局最终还是“大部分人亏钱,极少数人赚钱”,炒作过后又是一地鸡毛!

有昨日入场的股民表示,自己两天就亏两万。    

可转债炒作“降温”

而可转债炒作降温,也有利于股市回暖。本轮炒作初期,正元转债因单日(10月22日)大涨近180%备受瞩目。

22日晚间,正元智慧公告称收到深交所关注函,对公司股票和转债实施停牌自查。这一停就是3个交易日。

28日,正元转债、正元智慧双双复牌,但等待它们的是双双暴跌。正元转债开盘直接触发向下的20%“熔断”;正元智慧也跌超10%。    

半小时后正元转债复牌,但很快跌幅扩大至30%,盘中第二次被临停。而除了正元转债,特发转债、星帅转债、模塑转债等多只高价小盘转债遭遇15%以上的大跌!    

而涨幅榜排行方面,可转债板块涨幅最大的久吾转债仅收涨14%,收涨10%以上的品种仅2只。    

山西证券分析师麻文宇表示:可转债的过度投机也使得A股场内资金外流,两市回调。监管在上周五晚间重拳出击,有利于及早防范可转债过度投机风险,严监管下可转债炒作热度将逐步降温,资金有望重新回流A股。

风格切换:仍存分歧

而对于风格切换,实际上机构观点之间仍存分歧。比如有机构继续看好银行板块,认为风格切换一定会到来。

天风证券认为,银行核心支撑逻辑是经济的复苏。一方面银行让利的压力减弱,银行净利增速可能出现拐点;另一方面,未来银行资产质量等基本面情况可能有所改善,带来实质基本面的拐点;此外,年底银行板块一般会有估值切换的行情。

中金公司乐观预计,未来A/H银行有60%以上的上涨空间。在10月20日研报中,中金公司称,本轮银行股上涨核心逻辑在于业绩反转,而非估值反弹。上市银行信用成本高点、净不良生成率高点、业绩底部在二、三季度确认,自此银行利润增速有望陆续显著提升,呈现为V型反转。

但也有市场人士认为,抱团白马经过前期调整后,未来仍可能是“主角”。

前海开源杨德龙表示,今日市场的人气有所回升,赚钱效应也回升明显,特别是前期调整比较大的一些白马股,开始吸引抄底资金入场,市场延续了周二反弹的走势。

杨德龙认为,像白酒医药等板块,虽然说业绩增速很难维持每年20%以上,但它的品牌价值以及业绩增长的稳定性将会享受估值溢价,持有这些优质股票更加安心,睡得着觉,这本身就是价值投资者希望追求的境界。

金百临咨询分析师秦洪也表示,目前,低估值的价值型股票开始回落整理,而业绩超预期的白马股、成长股开始反复表现,说明主流资金虽然在收缩战线,但在不断超预期的业绩数据的引导下,仍然有部分机构资金,转而加大对超预期的成长股、白马股的投资力度,这必然会带来新的投资机会,就如同部分成长股开始创出历史新高,这本身就说明成长股的投资仍然具有较大吸引力。

明天蚂蚁集团打新

中一签或可赚5万

最后提醒一下别忘蚂蚁集团打新,A股的网上申购将在明日(10月29日)开启,网上打新中签结果将在11月2日公布。

综合券商及银行数据,截至周三(10月28日)中午12点半,蚂蚁集团港股IPO孖展(保证金)2116.61亿港元,相当于超额认购62.35倍。

业内人士指出,由于港股打新的普惠机制,中签率相对较高,投资者纷纷参与,甚至传出某券商App出现万人排队等候认购的情况。

东方财富Choice数据显示,近期科创板网上打新有效申购户数一般都在500万户左右。

从这一数据来看,参与蚂蚁集团这一次打新或者说“抽奖”的A股投资者约为500万。而根据中证登最新公布的9月份投资者数据来看,A股投资者人数约为1.73亿户,由此计算,有资格参与的投资者占比不到3%。

统计显示,目前已上市科创板股票上市首日算术平均涨幅为161%,中位数涨幅123%。以蚂蚁集团中一签500股,发行价68.80元计算,若首日上涨161%,中一签大概能赚5.54万元;若首日上涨123%,中一签大概能赚4.23万元。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF142)